Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
AAA
مُغلق
24.92 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
AAA was created on 2020-09-09 by Alternative Access. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 65.01m in AUM and 36 holdings. AAA seeks to provide income by actively selecting USD-denominated, investment-grade collateralized loan obligations, or CLO bonds, of any maturity.
الشركة
Alternative Access
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2020
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US46144X6105
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
24.98 US$
حجم التداول
13.98 ألف
الأصول المُدارة
67.50 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
24.85 US$
نسبة المصروفات
0.19٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
24.90 US$
نطاق تداول اليوم
25.02 US$
24.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.18 US$
استثمارات الصندوق
36
مجموع الأصول المملوكة
FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD 5.15%
4.67%
LCM 38 Ltd / LCM 38 LLC 5.02%
4.67%
KKR CLO 32 LTD 4.88%
4.67%
Carlyle US CLO 2019-4 Ltd. / Carlyle US CLO 2019-4 LLC 4.97%
4.66%
Madison Park Funding XXXV Ltd. 4.95%
4.66%
Apidos Clo Xxxv Ltd / Llc 4.83%
4.66%
Point Au Roche Park Clo Ltd. 4.9%
4.66%
Neuberger Berman Clo XVII Ltd. 4.9%
4.66%
SIXTH STREET CLO LTD 2019-14R2 4.88%
4.66%
Others
58.03%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
سبتمبر
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.19 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.75%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-35.63%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام