Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
AAA
مُغلق
25.00 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
AAA was created on 2020-09-09 by Alternative Access. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 45.03m in AUM and 32 holdings. AAA seeks to provide income by actively selecting USD-denominated, investment-grade collateralized loan obligations, or CLO bonds, of any maturity.
الشركة
Alternative Access
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2020
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US46144X6105
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.03 US$
حجم التداول
6.94 ألف
الأصول المُدارة
45.05 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.00 US$
نسبة المصروفات
0.19٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.00 US$
نطاق تداول اليوم
25.03 US$
24.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.14 US$
استثمارات الصندوق
31
مجموع الأصول المملوكة
Us Dollars
10.09%
FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD 5.15%
4.46%
AMMC CLO 31 LTD 5.04%
4.46%
FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD 5.15%
4.46%
Apidos Clo XXXIX Ltd / Apidos Clo XXXIX LLC 4.96%
4.46%
Cayuga Park Clo Ltd / Llc 4.95%
4.45%
Cedar Funding VIII CLO, Ltd 4.97%
4.45%
Voya CLO 2021-2 Ltd. 4.85%
4.45%
Magnetite XXXIV Ltd. 4.89%
4.45%
Others
54.27%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Alternative Access First Priority CLO Bond ETF
يوليو
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يوليو 2026
نصيب السهم
0.29 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.15%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
0.18%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام