49.84 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

AAAD was created on 2026-06-01 by PGIM. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 26.09m in AUM and 6 holdings. AAAD is an actively managed ETF that primarily invests in AAA-rated collateralized loan obligations (CLOs) while using a duration overlay to align interest rate sensitivity more closely with the broad US bond market. The fund seeks total return through a combination of income and capital appreciation.
الشركة

PGIM

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2026

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US69344A7274

الموقع الإلكتروني

www.pgim.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

49.83 US$

حجم التداول

138.00

الأصول المُدارة

26.21 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

49.83 US$

نسبة المصروفات

0.19٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

49.83 US$

نطاق تداول اليوم

49.83 US$

49.71 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.42 US$

استثمارات الصندوق

34
مجموع الأصول المملوكة
PGIM AAA CLO ETF
94.41%
United States Treasury Bonds 2.875%
2.84%
CARLYLE US CLO 2021-6 LTD 5.04292%
1.92%
Prudential Govt Money Mkt Fd
1.38%
United States Treasury Notes 4.125%
0.19%
Fwd: Tbond 1.125 15-Aug-2040 - 912810sq2 - Underlier
0.00%
Fwd: Tbond 1.625 15-Nov-2050 - 912810ss8 - Underlier
0.00%
Fwd: Tbond 1.75 15-Aug-2041 - 912810ta6 - Underlier
0.00%
Fwd: Tbond 1.875 15-Feb-2051 - 912810su3 - Underlier
0.00%
Others
-0.74%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF

يوليو

2

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 2 يوليو 2026

نصيب السهم

0.02 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.03%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام