26.06 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

ACII was created on 2025-09-25 by Innovator. The fund's investment portfolio concentrates primarily on income alternatives. ACII is actively managed. The fund employs a combination of OTC autocallable swap agreements on three major US equity ETFs, laddered over different dates in attempt to generate income and provide a small cushion on the downside risks.
الشركة

Innovator

فئة الأصول

Alternatives

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Income

الترقيم الدولي

US45784N5858

الموقع الإلكتروني

www.innovatoretfs.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.78 US$

حجم التداول

50.33 ألف

الأصول المُدارة

108.80 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

26.01 US$

نسبة المصروفات

0.79٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.78 US$

نطاق تداول اليوم

26.11 US$

24.69 US$

نطاق 52 أسبوعًا

26.87 US$

استثمارات الصندوق

6
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills
98.23%
Us Bank Mmda - Usbgfs 9
1.11%
Worst Of Spy Qqq Iwm 2027
0.41%
Deposits With Broker For Short Positions
0.28%
Worst Of Spy Qqq Iwm 2029
0.26%
Worst Of Spy Qqq Iwm 2029
-0.28%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF

يونيو

1

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يونيو 2026

نصيب السهم

0.38 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.45%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-33.34%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام