25.73 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

ASMF was created on 2024-05-15 by Virtus. The fund's investment portfolio concentrates primarily on global macro alternatives. ASMF is an actively managed alternative fund that uses trend-following models and risk management approaches to capture opportunities in futures contracts of various asset classes.
الشركة

Virtus

فئة الأصول

Alternatives

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Global Macro

الترقيم الدولي

US92790A8760

الموقع الإلكتروني

www.virtus.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.85 US$

حجم التداول

236.00

الأصول المُدارة

31.47 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.97 US$

نسبة المصروفات

0.80٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.85 US$

نطاق تداول اليوم

25.85 US$

24.13 US$

نطاق 52 أسبوعًا

26.61 US$

استثمارات الصندوق

34
مجموع الأصول المملوكة
Australian Dollar Future June 26
61.30%
Cash
60.25%
V Alphasplex Mf Et Cayman
37.79%
United States Treasury Bills 0%
30.17%
United States Treasury Bills 0%
25.41%
United States Treasury Bills 0%
25.37%
Future on TOPIX
25.00%
United States Treasury Bills 0%
22.94%
United States Treasury Bills 0%
22.94%
Others
-211.17%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

ديسمبر

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 ديسمبر 2025

نصيب السهم

0.05 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.20%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-86.90%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام