127.82 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

ASMH was created on 2025-03-13 by ADRhedged. The fund's investment portfolio concentrates primarily on information technology equity. ASMH provides exposure to ASML Holding ADR, while using swaps to hedge daily currency fluctuations. The fund aims to provide the total return performance of ASML Holding, in its local market, to US investors.
الشركة

ADRhedged

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Information Technology

الترقيم الدولي

US74016W7341

الموقع الإلكتروني

adrhedged.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

128.48 US$

حجم التداول

2.13 ألف

الأصول المُدارة

6.47 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

128.43 US$

نسبة المصروفات

0.19٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

126.66 US$

نطاق تداول اليوم

129.41 US$

78.36 US$

نطاق 52 أسبوعًا

129.42 US$

استثمارات الصندوق

6
مجموع الأصول المملوكة
U.S. Dollar
190.18%
ASML Holding NV ADR
97.54%
Euro
91.22%
Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt
2.92%
Euro
-91.21%
U.S. Dollar
-190.65%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
ASML Holding NV ADRhedged

مارس

23

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 23 مارس 2026

نصيب السهم

1.03 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.80%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

274.62%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام