50.22 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

AVGB was created on 2025-04-15 by Avantis. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 67.54m in AUM and 227 holdings. AVGB utilizes the managers ability to analyze and select fixed income securities from developed markets globally, for income and capital appreciation. The portfolio will focus on investment grade securities, with a portion in high-yield, and intermediate average weighted duration.
الشركة

Avantis

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US02507A2006

الموقع الإلكتروني

www.avantisinvestors.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

50.22 US$

حجم التداول

12.35 ألف

الأصول المُدارة

67.57 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

50.10 US$

نسبة المصروفات

0.19٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

50.22 US$

نطاق تداول اليوم

50.22 US$

49.52 US$

نطاق 52 أسبوعًا

51.44 US$

استثمارات الصندوق

233
مجموع الأصول المملوكة
EUR261105
9.87%
SPBX12BU8 CDS USD R F 5.00000 SPBX12BU8_FEE CCPCDX
7.86%
EUR261105
7.81%
CAD261105
4.28%
EUR261105
3.31%
EUR261105
2.47%
CAD261105
1.26%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB REGS 04/33 3.5
1.26%
TREASURY BILL 11/26 0.00000
1.11%
Others
60.77%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Avantis Credit ETF

سبتمبر

10

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 10 سبتمبر 2026

نصيب السهم

0.50 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.00%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

85.26%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام