50.94 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

AVGB was created on 2025-04-15 by Avantis. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 20.3m in AUM and 151 holdings. AVGB utilizes the managers ability to analyze and select fixed income securities from developed markets globally, for income and capital appreciation. The portfolio will focus on investment grade securities, with a portion in high-yield, and intermediate average weighted duration.
الشركة

Avantis

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US02507A2006

الموقع الإلكتروني

www.avantisinvestors.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

50.93 US$

حجم التداول

383.00

الأصول المُدارة

20.34 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

50.85 US$

نسبة المصروفات

0.19٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

50.90 US$

نطاق تداول اليوم

50.98 US$

50.35 US$

نطاق 52 أسبوعًا

51.44 US$

استثمارات الصندوق

160
مجموع الأصول المملوكة
EUR260818
33.70%
SPDX0BBS2 CDS USD R F 5.00000 SPDX0BBS2_FEE CCPCDX
7.25%
CAD260818
4.18%
TREASURY BILL 08/26 0.00000
1.71%
TREASURY BILL 09/26 0.00000
1.71%
TREASURY BILL 10/26 0.00000
1.70%
NATIONAL RURAL UTIL COOP SR UNSECURED 08/28 4.15
1.22%
BPCE SA REGS 07/28 4.375
1.14%
COOPERATIEVE RABOBANK UA REGS 01/30 4
1.14%
Others
46.25%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
American Century ETF Trust Avantis Credit ETF

يونيو

11

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 11 يونيو 2026

نصيب السهم

0.27 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.53%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-74.35%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام