23.74 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

BKFI was created on 2026-01-12 by BNY Mellon. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. BKFI is actively managed, seeking high total returns through a fixed-income portfolio of US government securities and global corporate bonds rated as investment-grade. Securities may be of any maturity or duration. Selection relies on proprietary, internally generated credit research.
الشركة

BNY Mellon

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2026

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US05613H5063

الموقع الإلكتروني

www.bny.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

23.91 US$

حجم التداول

55.56 ألف

الأصول المُدارة

267.34 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

23.89 US$

نسبة المصروفات

0.40٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

23.87 US$

نطاق تداول اليوم

23.91 US$

23.43 US$

نطاق 52 أسبوعًا

24.57 US$

استثمارات الصندوق

286
مجموع الأصول المملوكة
Ultra US Treasury Bond Future Sept 26
6.04%
5 Year Treasury Note Future Sept 26
5.07%
Federal National Mortgage Association 5.5%
2.41%
2 Year Treasury Note Future Sept 26
2.03%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
1.95%
FHLMC Super 30Y Fixed 5%
1.86%
FLORIDA ST BRD ADMIN FIN CORP REV 1.705%
1.65%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
1.50%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
1.39%
Others
76.10%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
BNY Mellon Active Core Bond ETF

يونيو

4

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 4 يونيو 2026

نصيب السهم

0.27 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.12%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

74.01%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام