25.74 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

CEFS was created on 2017-03-20 by Saba. The fund's investment portfolio concentrates primarily on target outcome asset allocation. CEFS is an actively managed fund-of-funds that seeks to generate high income by investing in closed-end funds trading at a discount to net asset value and hedging for duration risk.
الشركة

Saba

فئة الأصول

Asset Allocation

تاريخ الإنشاء

2017

قطاع الاستثمارات

Target Outcome

الترقيم الدولي

US30151E8066

الموقع الإلكتروني

sabaetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.65 US$

حجم التداول

121.88 ألف

الأصول المُدارة

419.84 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.77 US$

نسبة المصروفات

4.29٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.48 US$

نطاق تداول اليوم

25.98 US$

22.06 US$

نطاق 52 أسبوعًا

25.67 US$

استثمارات الصندوق

78
مجموع الأصول المملوكة
Cash & Cash Equivalents
13.71%
BlackRock Science and Technology Trust II
12.91%
ASA Gold and Precious Metals
8.15%
Bnp Short Cash Acct
7.55%
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
7.44%
BlackRock ESG Capital Allocation Trust
6.21%
Gabelli Dividend & Income Trust
3.55%
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
3.08%
General American Investors Co Inc
3.05%
Others
34.35%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Saba Closed-End Funds ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.28 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.10%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-33.33%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام