Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
مُغلق
25.34 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CGUI was created on 2024-06-25 by Capital Group . The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 262.86m in AUM and 367 holdings. CGUI is an actively managed fund of USD-denominated, income-producing debt securities with investment grade ratings and ultra-short term duration. It seeks current income and capital preservation while aiming to maintain a dollar-weighted average maturity of two years or less.
الشركة
Capital Group
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2024
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US14020Y8883
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.33 US$
حجم التداول
107.98 ألف
الأصول المُدارة
274.92 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.34 US$
نسبة المصروفات
0.18٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.32 US$
نطاق تداول اليوم
25.34 US$
25.20 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.41 US$
استثمارات الصندوق
387
مجموع الأصول المملوكة
NET OTHER ASSETS
2.95%
LADDER CAP FIN LLLP/CORP COMPANY GUAR 144A 02/27 4.25
2.50%
PETROLEOS MEXICANOS COMPANY GUAR 03/27 6.5
1.66%
BOSTON PROPERTIES LP SR UNSECURED 10/26 2.75
1.60%
TEVA PHARMACEUTICALS NE COMPANY GUAR 10/26 3.15
1.48%
NESTLE FIN FRANCE S.
1.45%
SOCIETE GENERALE
1.44%
CMMNWLTH BNK OF AUS
1.43%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES SR UNSECURED 144A 07/27 5.375
1.41%
Others
84.08%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Capital Group Ultra Short Income ETF
يونيو
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يونيو 2026
نصيب السهم
0.16 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.65%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-24.93%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام