Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
مُغلق
25.27 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CGUI was created on 2024-06-25 by Capital Group . The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 329.21m in AUM and 394 holdings. CGUI is an actively managed fund of USD-denominated, income-producing debt securities with investment grade ratings and ultra-short term duration. It seeks current income and capital preservation while aiming to maintain a dollar-weighted average maturity of two years or less.
الشركة
Capital Group
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2024
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US14020Y8883
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.28 US$
حجم التداول
136.36 ألف
الأصول المُدارة
328.95 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.25 US$
نسبة المصروفات
0.18٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.26 US$
نطاق تداول اليوم
25.28 US$
25.20 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.41 US$
استثمارات الصندوق
422
مجموع الأصول المملوكة
Scghmp5l8 Irs Usd R F 3.75700 Bcghmp5l8_fix Ccpois
3.71%
Scgjy7z61 Irs Usd R F 4.39050 Bcgjy7z61_fix Ccpois
2.95%
Ladder Capital Finance Holdings LLLP/ Ladder Capital Finance Corp. 4.25%
2.64%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%
2.58%
Bcgffqvt2 Irs Usd R V 12msofr Bcgffqvt2_flo Ccpois
2.45%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.5%
2.18%
Bcgjy8kg3 Irs Usd R V 12msofr Bcgjy8kg3_flo Ccpois
2.12%
BNP Paribas SA New York Branch 0%
1.85%
Victory Receivables Corporation 0%
1.82%
Others
77.70%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Capital Group Ultra Short Income ETF
سبتمبر
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.18 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.71%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-25.29%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام