CLOC
AAM Crescent CLO ETF
CLOC
مُغلق
25.08 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CLOC was created on 2025-10-22 by AAM. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. CLOC is actively managed, investing primarily in investment-grade collateralized loan obligations (CLOs), denominated in US dollars. The fund aims for capital preservation, current income, and low correlation to traditional asset classes.
الشركة
AAM
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US2689618443
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.08 US$
حجم التداول
2.71 ألف
الأصول المُدارة
54.86 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.07 US$
نسبة المصروفات
0.18٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.07 US$
نطاق تداول اليوم
25.08 US$
24.81 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.26 US$
استثمارات الصندوق
57
مجموع الأصول المملوكة
Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd/Apidos Loan Fund 2024-1 LLC 6.37%
2.84%
MARANON LOAN FUNDING 2025-1 8.77%
2.80%
OHA CR FDG 19 LTD/LLC 6.58%
2.75%
CTM CLO 2025-1 LTD 5.17%
2.74%
SILVER PT SCF CLO LTD 2025-5 5.38%
2.74%
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 59(M)-R 5.28%
2.74%
CERBERUS LOAN FUNDING 2025-50 6.27%
2.74%
MAGNETITE LIMITED 2024-41 6.27%
2.72%
Palmer Square Clo 2021-3 Ltd / Llc 6.47%
2.72%
Others
75.21%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
AAM Crescent CLO ETF
يونيو
2
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 2 يونيو 2026
نصيب السهم
0.25 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.00%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-34.21%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام