Eldridge AAA CLO ETF
CLOX
مُغلق
25.58 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CLOX was created on 2023-07-19 by Eldridge. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 283.55m in AUM and 95 holdings. CLOX is an actively managed fund that invests in USD-denominated collateralized loan obligations rated AAA and of any maturity.
الشركة
Eldridge
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2023
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US81752T4866
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.62 US$
حجم التداول
203.95 ألف
الأصول المُدارة
294.61 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.57 US$
نسبة المصروفات
0.20٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.62 US$
نطاق تداول اليوم
25.62 US$
25.35 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.66 US$
استثمارات الصندوق
95
مجموع الأصول المملوكة
U.S. Bank Money Market Deposit Account
2.67%
SIXTH STR CLO XIII LTD/LLC 4.89%
2.30%
CARLYLE US CLO 2023-3 LTD 4.9%
2.22%
BIRCH GROVE CLO 8 LTD 4.97%
2.20%
PALMER SQUARE CLO 2025-3 LTD 4.98%
2.12%
Hartwick PK CLO Ltd. / Hartwick PK CLO LLC 4.84%
2.12%
Ares Lv Clo Ltd / Ares Lv Clo Llc 4.89%
2.12%
AGL CORE CLO 38 LTD 4.9%
1.77%
CARLYLE US CLO 2024-2 LTD 4.9%
1.77%
Others
80.71%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Eldridge AAA CLO ETF
مايو
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 مايو 2026
نصيب السهم
0.20 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.80%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
4.14%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام