Eldridge BBB-B CLO ETF
CLOZ
مُغلق
26.20 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CLOZ was created on 2023-01-24 by Eldridge. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 788.92m in AUM and 201 holdings. CLOZ actively invests in USD-denominated collateralized loan obligations of any maturity that are rated between BBB+ and B-.
الشركة
Eldridge
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2023
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US81752T5285
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
26.19 US$
حجم التداول
278.90 ألف
الأصول المُدارة
788.92 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
26.12 US$
نسبة المصروفات
0.50٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
26.14 US$
نطاق تداول اليوم
26.20 US$
25.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.81 US$
استثمارات الصندوق
203
مجموع الأصول المملوكة
U.S. Bank Money Market Deposit Account
5.69%
AGL CORE CLO 6.78%
1.28%
Madison Park Funding Limited 6.45%
1.28%
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XXXIX 6.37%
1.28%
Rr 7 Ltd / Rr 7 Llc 6.38%
1.20%
Bain Capital Credit Clo 2025-3 Ltd. 6.6%
1.11%
Benefit Street Partners CLO XXVI, Ltd/LLC 6.73%
1.05%
Ares Xxxix Clo. Ltd 6.55%
1.02%
Bain Capital Credit Clo 2024-2 Ltd. 6.52%
0.96%
Others
85.13%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Eldridge BBB-B CLO ETF
أغسطس
10
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 10 أغسطس 2026
نصيب السهم
0.28 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.06%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-38.62%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام