Eldridge BBB-B CLO ETF
CLOZ
مُغلق
26.36 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CLOZ was created on 2023-01-24 by Eldridge. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 662.0m in AUM and 167 holdings. CLOZ actively invests in USD-denominated collateralized loan obligations of any maturity that are rated between BBB+ and B-.
الشركة
Eldridge
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2023
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US81752T5285
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
26.23 US$
حجم التداول
193.91 ألف
الأصول المُدارة
683.04 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
26.36 US$
نسبة المصروفات
0.50٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
26.23 US$
نطاق تداول اليوم
26.33 US$
25.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.81 US$
استثمارات الصندوق
177
مجموع الأصول المملوكة
U.S. Bank Money Market Deposit Account
14.13%
Benefit Street Partners CLO XXVI, Ltd/LLC 6.68%
1.21%
Madison Park Funding LXXIV Ltd./ LLC 6.4%
1.10%
Barings Clo 2019-II Ltd. 6.57%
1.10%
Carlyle Us Clo 2018-2 LLC 11.17%
1.08%
CIFC Funding 2019-V LTD/LLC 6.37%
1.03%
MAGNETITE LTD 2023-36 6.47%
1.03%
Regatta XXV FDG Ltd. 6.62%
1.02%
KKR CLO 37 LTD/LLC 6.63%
1.00%
Others
77.30%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Eldridge BBB-B CLO ETF
مايو
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 مايو 2026
نصيب السهم
0.30 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.15%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-7.46%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام