Eldridge BBB-B CLO ETF
CLOZ
مُغلق
26.39 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
CLOZ was created on 2023-01-24 by Eldridge. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 778.14m in AUM and 183 holdings. CLOZ actively invests in USD-denominated collateralized loan obligations of any maturity that are rated between BBB+ and B-.
الشركة
Eldridge
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2023
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US81752T5285
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
26.41 US$
حجم التداول
591.47 ألف
الأصول المُدارة
788.92 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
26.40 US$
نسبة المصروفات
0.50٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
26.34 US$
نطاق تداول اليوم
26.41 US$
25.39 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.81 US$
استثمارات الصندوق
192
مجموع الأصول المملوكة
U.S. Bank Money Market Deposit Account
12.73%
AGL Core CLO 2 Ltd
1.27%
Madison Park Funding Limited 6.45%
1.27%
Rr 7 Ltd / Rr 7 Llc
1.20%
Balancehero India Pvt Ltd. 6.6%
1.11%
Benefit Street Partners CLO XXVI, Ltd/LLC 6.73%
1.05%
Bain Capital Credit Clo 2024-2 Ltd. 6.52%
0.95%
Madison Park Funding LXXIV Ltd./ LLC 6.4%
0.95%
Barings Clo 2019-II Ltd. 6.65%
0.95%
Others
78.52%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Eldridge BBB-B CLO ETF
يوليو
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 يوليو 2026
نصيب السهم
0.14 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.53%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-69.25%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام