19.17 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

CPII was created on 2022-06-29 by American Beacon. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. CPII is an actively managed fund that invests in inflation swaps, swaptions, and US TIPS that are expected to benefit from inflation, increasing interest rates, and fixed income volatility.
الشركة

American Beacon

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2022

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US02368W5076

الموقع الإلكتروني

www.americanbeaconfunds.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

19.16 US$

حجم التداول

204.00

الأصول المُدارة

11.47 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

19.18 US$

نسبة المصروفات

0.70٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

19.16 US$

نطاق تداول اليوم

19.16 US$

18.84 US$

نطاق 52 أسبوعًا

19.60 US$

استثمارات الصندوق

15
مجموع الأصول المملوكة
B0078242 Irs Usd R V 12muscpi 10078242_flo Ccpinflationzero
99.07%
United States Treasury Notes 0.375%
13.03%
United States Treasury Notes 0.125%
12.91%
United States Treasury Notes 0.125%
12.46%
United States Treasury Notes 0.125%
12.42%
United States Treasury Notes 1.625%
12.29%
United States Treasury Notes 1.25%
12.29%
United States Treasury Notes 0.375%
11.50%
United States Treasury Notes 0.5%
10.12%
Others
-96.09%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
American Beacon Ionic Inflation Protection ETF

مايو

6

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 6 مايو 2026

نصيب السهم

0.17 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.90%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

2,973.21%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام