20.42 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

CPLB was created on 2021-06-29 by NYLIM. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 410.14m in AUM and 966 holdings. CPLB actively invests in a wide range of corporate, government, mortgage-related and asset-backed securities, while aiming to maintain a portfolio modified duration to worst within 2.5 years of its benchmark. Up to 30% may be invested in high yield bonds, and up to 20% in foreign issuers.
الشركة

NYLIM

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2021

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US45409F7859

الموقع الإلكتروني

www.nylim.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

20.46 US$

حجم التداول

22.38 ألف

الأصول المُدارة

407.92 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

20.41 US$

نسبة المصروفات

0.30٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

20.41 US$

نطاق تداول اليوم

20.47 US$

20.41 US$

نطاق 52 أسبوعًا

21.53 US$

استثمارات الصندوق

749
مجموع الأصول المملوكة
US TREASURY N/B - United States Treasury Note/Bond
2.44%
US TREASURY N/B - United States Treasury Note/Bond
2.33%
US TREASURY N/B - United States Treasury Note/Bond
2.01%
US TREASURY N/B - United States Treasury Note/Bond
1.34%
Woodward Capital Management - RCKT Mortgage Trust 2021-5
1.24%
BLACKROCK TREASURY TRUST
1.05%
US TREASURY N/B - United States Treasury Note/Bond
0.92%
Freddie Mac Pool
0.79%
Fannie Mae Pool
0.67%
Others
87.21%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF

سبتمبر

2

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 2 سبتمبر 2026

نصيب السهم

0.18 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.88%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-37.15%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام