25.34 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

DDV was created on 2025-11-13 by Discipline Funds. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. DDV is an actively-managed fund-of-funds that seeks capital appreciation and reduced investment volatility through a rules-based, time-weighted sleeves of stocks and bonds. The fund primarily invests in fixed income securities.
الشركة

Discipline Funds

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US02072Q3332

الموقع الإلكتروني

disciplinefunds.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.47 US$

حجم التداول

254.00

الأصول المُدارة

15.74 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.43 US$

نسبة المصروفات

0.25٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.47 US$

نطاق تداول اليوم

25.47 US$

24.48 US$

نطاق 52 أسبوعًا

25.97 US$

استثمارات الصندوق

7
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 3.88%
33.43%
United States Treasury Bills 0%
30.57%
United States Treasury Notes 3.5%
23.39%
State Street® SPDR® Ptf Dev Wld exUS ETF
7.14%
Vanguard Value ETF
5.06%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.35%
First American Government Obligs X
0.06%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Defined Duration 5 ETF

مارس

31

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 31 مارس 2026

نصيب السهم

0.20 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.80%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

94.17%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام