AB Corporate Bond ETF
EYEG
مُغلق
34.03 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
EYEG was created on 2023-12-13 by AB Funds. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 27.43m in AUM and 321 holdings. EYEG is an actively managed fund that invests in USD-denominated, investment grade corporate bonds of any maturity or duration.
الشركة
AB Funds
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2023
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US00039J8633
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
34.03 US$
حجم التداول
23.00
الأصول المُدارة
27.25 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
33.98 US$
نسبة المصروفات
0.30٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
34.03 US$
نطاق تداول اليوم
34.03 US$
33.99 US$
نطاق 52 أسبوعًا
36.10 US$
استثمارات الصندوق
313
مجموع الأصول المملوكة
Us 5yr Note (Cbt) Dec26 Xcbt 20261231
88.88%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 26
28.35%
Us Long Bond(Cbt) Dec26 Xcbt 20261221
10.32%
Us Dollar
0.68%
Alliancebernstein Govt Stif Ssc Fund 64ba Agis 587
0.63%
Lam Research Corporation 1.9%
0.51%
Pioneer Natural Resources Company 2.15%
0.51%
VMware LLC 2.2%
0.50%
Pioneer Natural Resources Company 1.9%
0.50%
Others
-30.88%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
AB Corporate Bond ETF
سبتمبر
4
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 4 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.41 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.20%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-4.30%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام