FAAA
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
مُغلق
50.21 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
FAAA was created on 2026-02-12 by Fidelity. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. FAAA is actively managed, investing primarily in AAA-rated CLO tranches. The fund may allocate up to 25% in non-US dollar-denominated CLOs, with foreign currency exposures typically hedged.
الشركة
Fidelity
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2026
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US3161888389
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
50.19 US$
حجم التداول
39.06 ألف
الأصول المُدارة
52.62 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
50.20 US$
نسبة المصروفات
0.00٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
50.13 US$
نطاق تداول اليوم
50.22 US$
49.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.30 US$
استثمارات الصندوق
161
مجموع الأصول المملوكة
Fidelity Cash Central Fund
3.10%
Canyon Capital Clo Ltd.
1.52%
Fortress Credit Bsl VI Ltd.
1.52%
Ares Capital Corp. 0.02632%
1.43%
ANCHORAGE CAPITAL CLO 15 LTD
1.43%
WARWICK CAPITAL CLO LTD 2024-5 0.02632%
1.34%
Dryden 68 Clo Ltd
1.14%
Dryden 90 CLO LTD/LLC
1.05%
DIAMETER CAPITAL CLO 2023-5
1.05%
Others
86.42%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Fidelity Merrimack Street Trust Fidelity AAA CLO ETF
يونيو
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يونيو 2026
نصيب السهم
0.35 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.70%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
13.92%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام