FAAA
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
مُغلق
50.35 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
FAAA was created on 2026-02-12 by Fidelity. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 109.21m in AUM and 188 holdings. FAAA is actively managed, investing primarily in AAA-rated CLO tranches. The fund may allocate up to 25% in non-US dollar-denominated CLOs, with foreign currency exposures typically hedged.
الشركة
Fidelity
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2026
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US3161888389
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
50.33 US$
حجم التداول
46.40 ألف
الأصول المُدارة
112.99 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
50.36 US$
نسبة المصروفات
0.00٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
50.30 US$
نطاق تداول اليوم
50.36 US$
49.67 US$
نطاق 52 أسبوعًا
50.49 US$
استثمارات الصندوق
196
مجموع الأصول المملوكة
Fidelity Cash Central Fund
3.47%
Fortress Credit Bsl VI Ltd.
1.42%
Canyon Capital Clo Ltd.
1.42%
RR 38 LTD
1.37%
Bain Capital Credit Clo 2021-1 Ltd.
1.36%
DIAMETER CAPITAL CLO 2023-5
1.19%
Regatta XXI Funding Ltd/ Regatta XXI Funding LLC
1.15%
KKR CLO LTD 2024-50
1.15%
Anchorage Capital CLO 2012-1 Ltd. 0.17949%
1.15%
Others
86.32%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Fidelity AAA CLO ETF
سبتمبر
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.37 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.73%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-30.96%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام