Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
مُغلق
17.63 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
FIAX was created on 2022-11-29 by Nicholas. The fund's investment portfolio concentrates primarily on multi-strategy alternatives. FIAX is an actively managed fund that seeks to provide income by holding a short-term portfolio of US Treasury securities and using a vertical option spread strategy across multiple asset classes.
الشركة
Nicholas
فئة الأصول
Alternatives
تاريخ الإنشاء
2022
قطاع الاستثمارات
Multi-strategy
الترقيم الدولي
US88634T5359
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
17.64 US$
حجم التداول
9.60 ألف
الأصول المُدارة
132.17 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
17.62 US$
نسبة المصروفات
0.97٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
17.64 US$
نطاق تداول اليوم
17.64 US$
17.29 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.07 US$
استثمارات الصندوق
12
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 3.88%
24.57%
United States Treasury Notes 4.63%
24.36%
United States Treasury Notes 3.88%
23.08%
United States Treasury Notes 3.88%
22.88%
United States Treasury Bonds 4.5%
3.95%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
1.65%
Put On S&P 500 Jul26
1.21%
Cash Offset
0.62%
Call On S&P 500 Jul26
0.56%
Others
-2.88%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
مايو
22
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 22 مايو 2026
نصيب السهم
0.23 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.33%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-34.34%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام