Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
مُغلق
17.05 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
FIAX was created on 2022-11-29 by Nicholas. The fund's investment portfolio concentrates primarily on multi-strategy alternatives. FIAX is an actively managed fund that seeks to provide income by holding a short-term portfolio of US Treasury securities and using a vertical option spread strategy across multiple asset classes.
الشركة
Nicholas
فئة الأصول
Alternatives
تاريخ الإنشاء
2022
قطاع الاستثمارات
Multi-strategy
الترقيم الدولي
US88634T5359
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
17.02 US$
حجم التداول
5.20 ألف
الأصول المُدارة
121.59 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
17.04 US$
نسبة المصروفات
0.97٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
17.02 US$
نطاق تداول اليوم
17.05 US$
16.93 US$
نطاق 52 أسبوعًا
18.07 US$
استثمارات الصندوق
14
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 4.63%
24.26%
United States Treasury Notes 3.88%
23.76%
United States Treasury Notes 3.88%
23.39%
United States Treasury Notes 3.88%
23.27%
United States Treasury Bonds 4.5%
2.46%
Call On S&P 500 Dec26
2.36%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
2.19%
Put On S&P 500 Oct26
1.82%
Call On S&P 500 Oct26
1.17%
Others
-4.68%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
سبتمبر
18
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 18 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.35 US$
عائد توزيعات الأرباح
2.05%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-1.08%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام