10.27 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

GENT was created on 2024-05-22 by Genter Capital. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 91.62m in AUM and 60 holdings. GENT is an actively managed basket of taxable, intermediate-term fixed income instruments with investment grade rating. It seeks total return and current income from both US and foreign securities.
الشركة

Genter Capital

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US84858T7981

الموقع الإلكتروني

ffdocproxy.prod.factset.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

10.26 US$

حجم التداول

124.23 ألف

الأصول المُدارة

95.85 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

10.26 US$

نسبة المصروفات

0.38٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

10.25 US$

نطاق تداول اليوم

10.31 US$

10.12 US$

نطاق 52 أسبوعًا

10.95 US$

استثمارات الصندوق

58
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 3.5%
10.36%
United States Treasury Notes 2.875%
8.38%
United States Treasury Notes 4.625%
7.33%
United States Treasury Notes 3.875%
7.16%
United States Treasury Notes 4.125%
6.93%
United States Treasury Notes 4.125%
2.45%
United States Treasury Notes 4%
2.44%
Enbridge Inc. 6%
2.06%
United States Treasury Notes 3.5%
2.03%
Others
50.86%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.07 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.68%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-29.62%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام