27.70 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

GLIX was created on 2025-10-03 by Lazard. The fund's investment portfolio concentrates primarily on theme equity. The ETF currently has 27.81m in AUM and 27 holdings. GLIX seeks total returns by actively managing a narrow portfolio of large-cap infrastructure companies from around the world. Investments must derive at least 50% of their revenues or assets from infrastructure-related activities.
الشركة

Lazard

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Theme

الترقيم الدولي

US52110K6082

الموقع الإلكتروني

www.lazardassetmanagement.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

27.71 US$

حجم التداول

3.28 ألف

الأصول المُدارة

29.44 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

27.69 US$

نسبة المصروفات

0.96٪

نسبة السعر إلى الأرباح

20.34

27.67 US$

نطاق تداول اليوم

27.79 US$

24.75 US$

نطاق 52 أسبوعًا

28.24 US$

استثمارات الصندوق

29
مجموع الأصول المملوكة
Canadian National Railway Co
8.74%
National Grid PLC
7.61%
Vinci SA
6.26%
Transurban Group
4.82%
CSX Corp
4.62%
Pinnacle West Capital Corp
4.55%
OGE Energy Corp
4.50%
American Tower Corp
4.44%
Aena SME SA
4.34%
Others
50.12%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Lazard Listed Infrastructure ETF

مارس

23

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 23 مارس 2026

نصيب السهم

0.13 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.46%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-60.99%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام