26.09 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

GLIX was created on 2025-10-03 by Lazard. The fund's investment portfolio concentrates primarily on theme equity. The ETF currently has 46.16m in AUM and 30 holdings. GLIX seeks total returns by actively managing a narrow portfolio of large-cap infrastructure companies from around the world. Investments must derive at least 50% of their revenues or assets from infrastructure-related activities.
الشركة

Lazard

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Theme

الترقيم الدولي

US52110K6082

الموقع الإلكتروني

www.lazardassetmanagement.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

26.11 US$

حجم التداول

1.39 ألف

الأصول المُدارة

45.83 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

26.35 US$

نسبة المصروفات

0.96٪

نسبة السعر إلى الأرباح

19.83

26.07 US$

نطاق تداول اليوم

26.12 US$

24.75 US$

نطاق 52 أسبوعًا

29.23 US$

استثمارات الصندوق

30
مجموع الأصول المملوكة
National Grid PLC
7.89%
Vinci SA
7.54%
Crown Castle Inc
5.09%
American Tower Corp
4.89%
Transurban Group
4.52%
Canadian National Railway Co
4.49%
Consolidated Edison Inc
4.46%
Exelon Corp
4.30%
OGE Energy Corp
4.19%
Others
52.63%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Lazard Listed Infrastructure ETF

يونيو

22

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 22 يونيو 2026

نصيب السهم

0.11 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.42%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-12.65%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام