27.48 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

GLIX was created on 2025-10-03 by Lazard. The fund's investment portfolio concentrates primarily on theme equity. The ETF currently has 49.0m in AUM and 29 holdings. GLIX seeks total returns by actively managing a narrow portfolio of large-cap infrastructure companies from around the world. Investments must derive at least 50% of their revenues or assets from infrastructure-related activities.
الشركة

Lazard

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Theme

الترقيم الدولي

US52110K6082

الموقع الإلكتروني

www.lazardassetmanagement.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

27.88 US$

حجم التداول

1.51 ألف

الأصول المُدارة

48.67 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

27.72 US$

نسبة المصروفات

0.96٪

نسبة السعر إلى الأرباح

20.53

27.44 US$

نطاق تداول اليوم

27.88 US$

24.75 US$

نطاق 52 أسبوعًا

29.23 US$

استثمارات الصندوق

30
مجموع الأصول المملوكة
National Grid PLC
7.93%
Vinci SA
7.49%
Canadian National Railway Co
5.06%
Crown Castle Inc
4.84%
Transurban Group
4.48%
American Tower Corp
4.48%
Exelon Corp
4.48%
Consolidated Edison Inc
4.46%
OGE Energy Corp
4.21%
Others
52.57%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Lazard Listed Infrastructure ETF

يونيو

22

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 22 يونيو 2026

نصيب السهم

0.11 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.40%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-12.65%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام