22.25 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

HF was created on 2023-08-02 by DGA. The fund's investment portfolio concentrates primarily on multi-strategy alternatives. HF is an actively managed fund-of-funds that invests in unaffiliated US-listed ETFs without any limitation to geography or asset classes. The fund aims for long-term capital appreciation and preservation by applying an absolute return approach through a proprietary, analytical investment model.
الشركة

DGA

فئة الأصول

Alternatives

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Multi-strategy

الترقيم الدولي

US88636J5011

الموقع الإلكتروني

daysadvisors.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

22.19 US$

حجم التداول

147.00

الأصول المُدارة

20.43 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

22.26 US$

نسبة المصروفات

1.70٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

22.18 US$

نطاق تداول اليوم

22.21 US$

20.93 US$

نطاق 52 أسبوعًا

22.40 US$

استثمارات الصندوق

17
مجموع الأصول المملوكة
ProShares Short S&P500
19.63%
State Street SPDR Port S&P 500 Val ETF
9.12%
Vanguard Morn Value ETF
9.11%
Vanguard Morn Growth ETF
8.63%
State Street SPDR Port S&P 500 Gr ETF
8.58%
iShares MSCI ACWI ETF
6.87%
Vanguard Total World Stock ETF
6.86%
Schwab US Dividend Equity ETF™
5.19%
State Street SPDR Port S&P 500 HiDivETF
5.15%
Others
20.86%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
DGA Core Plus Absolute Return ETF

ديسمبر

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 ديسمبر 2025

نصيب السهم

0.20 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.89%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-91.30%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام