22.22 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

HF was created on 2023-08-02 by DGA. The fund's investment portfolio concentrates primarily on multi-strategy alternatives. HF is an actively managed fund-of-funds that invests in unaffiliated US-listed ETFs without any limitation to geography or asset classes. The fund aims for long-term capital appreciation and preservation by applying an absolute return approach through a proprietary, analytical investment model.
الشركة

DGA

فئة الأصول

Alternatives

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Multi-strategy

الترقيم الدولي

US88636J5011

الموقع الإلكتروني

daysadvisors.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

22.38 US$

حجم التداول

115.00

الأصول المُدارة

20.24 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

22.36 US$

نسبة المصروفات

1.70٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

22.38 US$

نطاق تداول اليوم

22.38 US$

20.93 US$

نطاق 52 أسبوعًا

22.38 US$

استثمارات الصندوق

27
مجموع الأصول المملوكة
Schwab US Dividend Equity ETF™
8.11%
Vanguard Total Stock Market ETF
7.93%
iShares Core Dividend Growth ETF
7.10%
Vanguard Dividend Appreciation ETF
7.05%
State Street SPDR Port S&P 500 Gr ETF
6.89%
Vanguard Growth ETF
6.81%
Vanguard Value ETF
5.10%
iShares Core High Dividend ETF
5.06%
Schwab Fundamental U.S. Large CompanyETF
5.03%
Others
40.92%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
DGA Core Plus Absolute Return ETF

ديسمبر

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 ديسمبر 2025

نصيب السهم

0.20 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.89%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-91.30%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام