Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
مُغلق
39.61 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
HYGV was created on 2018-07-17 by Northern Trust. The fund's investment portfolio concentrates primarily on high yield fixed income. The ETF currently has 1073.4m in AUM and 983 holdings. HYGV tracks a proprietary fundamental-weighted index of USD-denominated high-yield corporate bonds selected based on value, credit, and liquidity.
الشركة
Northern Trust
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2018
قطاع الاستثمارات
High Yield
الترقيم الدولي
US33939L6627
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
39.70 US$
حجم التداول
42.67 ألف
الأصول المُدارة
1.07 مليار US$
سعر إغلاق اليوم السابق
39.61 US$
نسبة المصروفات
0.37٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
39.59 US$
نطاق تداول اليوم
39.71 US$
39.55 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.11 US$
استثمارات الصندوق
1010
مجموع الأصول المملوكة
CASH
2.75%
TENNECO INC CALLABLE NOTES FIXED 8% 17/NOV/2028
1.45%
MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC CALLABLE NOTES
0.66%
CAESARS ENTERTAINMENT INC CALLABLE NOTES FIXED 6%
0.66%
NATIONAL MENTOR HOLDINGS INC CALLABLE NOTES FIXED
0.62%
NCL CORP LTD CALLABLE NOTES FIXED 6.75%
0.61%
RITHM CAPITAL CORP CALLABLE NOTES FIXED 8%
0.60%
BELLRING BRANDS INC CALLABLE NOTES FIXED 7%
0.59%
AMC GLOBAL MEDIA INC CALLABLE NOTES FIXED 10.5%
0.55%
Others
91.51%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
أغسطس
7
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 7 أغسطس 2026
نصيب السهم
0.50 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.26%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-34.10%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام