Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
ICLO
مُغلق
25.56 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
ICLO was created on 2022-12-09 by Invesco. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 519.68m in AUM and 154 holdings. ICLO is actively managed to invest in USD-denominated floating rate CLOs that are rated AAA or equivalent.
الشركة
Invesco
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2022
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US46090A7211
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.46 US$
حجم التداول
118.77 ألف
الأصول المُدارة
525.09 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.58 US$
نسبة المصروفات
0.19٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.46 US$
نطاق تداول اليوم
25.58 US$
25.23 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.72 US$
استثمارات الصندوق
157
مجموع الأصول المملوكة
Currency Contract - Usd
29.56%
Euro
19.13%
ELMWOOD CLO 29 LTD 4.92921%
3.82%
ABPCI Direct Lending Fund Clo XVII LLC 5.24578%
2.86%
BABSE 2024-1A AR FRN 4/20/2039
2.61%
CIFC Funding 2017-1 LTD/CIFC Funding 2017-1 LLC 4.93373%
1.97%
OHA Loan Funding 2013-1 Ltd. 5.25217%
1.91%
AGL CLO LTD 5.28373%
1.91%
Carlyle US CLO 2019-4 Ltd. / Carlyle US CLO 2019-4 LLC 4.97292%
1.91%
Others
34.32%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
يونيو
26
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 26 يونيو 2026
نصيب السهم
0.28 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.10%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-8.68%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام