19.98 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

ILS was created on 2025-04-01 by Brookmont. The fund's investment portfolio concentrates primarily on high yield fixed income. ILS is actively managed, investing primarily in global catastrophe bonds while maintaining a focus on high-yield natural securities. It selects constituents based on geography, peril type, trigger, and risk-adjusted return potential.
الشركة

Brookmont

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

High Yield

الترقيم الدولي

US26923N4705

الموقع الإلكتروني

www.sec.gov

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

19.98 US$

حجم التداول

9.77 ألف

الأصول المُدارة

76.93 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

19.97 US$

نسبة المصروفات

1.58٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

19.96 US$

نطاق تداول اليوم

19.98 US$

19.66 US$

نطاق 52 أسبوعًا

20.20 US$

استثمارات الصندوق

130
مجموع الأصول المملوكة
2001 CAT Re Limited 0%
2.85%
Floodsmart Re Ltd 0%
2.74%
Integrity RE III Ltd. 0%
2.08%
Atlas Capital DAC 0%
2.01%
Buttonwood Re Ltd. 0%
1.97%
United States Treasury Bills 0%
1.94%
London Bridge 2 PCC Ltd. 0%
1.74%
Yosemite Re Ltd. 0%
1.72%
Montoya Re Ltd. 0%
1.68%
Others
81.27%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Brookmont Catastrophic Bond ETF

مارس

26

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 26 مارس 2026

نصيب السهم

0.40 US$

عائد توزيعات الأرباح

2.02%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-0.97%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام