20.38 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

ILS was created on 2025-04-01 by Brookmont. The fund's investment portfolio concentrates primarily on high yield fixed income. The ETF currently has 101.5m in AUM and 133 holdings. ILS is actively managed, investing primarily in global catastrophe bonds while maintaining a focus on high-yield natural securities. It selects constituents based on geography, peril type, trigger, and risk-adjusted return potential.
الشركة

Brookmont

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

High Yield

الترقيم الدولي

US26923N4705

الموقع الإلكتروني

ilsetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

20.38 US$

حجم التداول

156.91 ألف

الأصول المُدارة

101.52 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

20.35 US$

نسبة المصروفات

1.58٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

20.36 US$

نطاق تداول اليوم

20.38 US$

19.64 US$

نطاق 52 أسبوعًا

20.39 US$

استثمارات الصندوق

133
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
8.41%
United States Treasury Bills 0%
3.49%
United States Treasury Bills 0%
2.98%
United States Treasury Bills 0%
2.48%
Floodsmart Re Ltd 0%
2.35%
2001 CAT Re Limited 0%
2.18%
Citrus Re Ltd 0%
2.07%
Corebridge Financial Inc. 6.875%
2.02%
Integrity RE III Ltd. 0%
1.63%
Others
72.39%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Brookmont Catastrophic Bond ETF

يونيو

25

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 25 يونيو 2026

نصيب السهم

0.41 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.99%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

0.75%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام