50.17 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

JA was created on 2026-02-18 by Janus Henderson. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. JA is an actively managed ETF that invests primarily in AA- to A-rated collateralized loan obligations (CLOs). The fund seeks capital preservation and current income through diversified exposure to higher-quality CLO tranches.
الشركة

Janus Henderson

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2026

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US47103U6139

الموقع الإلكتروني

www.janushenderson.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

50.17 US$

حجم التداول

1.21 ألف

الأصول المُدارة

142.77 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

50.16 US$

نسبة المصروفات

0.29٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

50.16 US$

نطاق تداول اليوم

50.17 US$

49.85 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.25 US$

استثمارات الصندوق

47
مجموع الأصول المملوكة
Janus Henders Cash Liqudity Fund
7.35%
VENTURE CLO LTD 2024-49 0%
3.54%
Sixth Street Clo XVI Ltd. 0%
3.53%
Magnetite XXIII LTD / LLC 0%
3.53%
Tikehau US Clo Ltd 2025-7 0%
3.47%
SYMP SERIES 2021-28A CLASS A 0%
3.46%
ARES LXII CLO LTD 0%
3.36%
Bear Mountain Park CLO Ltd / LLC 0%
3.09%
RAD CLO LTD 2023-22 0%
3.06%
Others
65.61%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Janus Henderson AA-A CLO ETF

يونيو

4

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 4 يونيو 2026

نصيب السهم

0.38 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.76%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

45.90%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام