50.20 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

JA was created on 2026-02-18 by Janus Henderson. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 170.5m in AUM and 50 holdings. JA is an actively managed ETF that invests primarily in AA- to A-rated collateralized loan obligations (CLOs). The fund seeks capital preservation and current income through diversified exposure to higher-quality CLO tranches.
الشركة

Janus Henderson

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2026

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US47103U6139

الموقع الإلكتروني

www.janushenderson.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

50.21 US$

حجم التداول

15.29 ألف

الأصول المُدارة

170.52 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

50.20 US$

نسبة المصروفات

0.29٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

50.19 US$

نطاق تداول اليوم

50.21 US$

49.85 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.37 US$

استثمارات الصندوق

56
مجموع الأصول المملوكة
Janus Henderson Cash Liquidity Fund Llc Funds
4.51%
Crown City Clo I 0%
2.87%
VENTURE CLO LTD 2024-49 0%
2.87%
WHITEBOX CLO II LTD 0%
2.86%
Sixth Street Clo XVI Ltd. 0%
2.86%
Magnetite XXIII LTD / LLC 0%
2.86%
Tikehau US Clo Ltd 2025-7 0%
2.81%
SYMP SERIES 2021-28A CLASS A 0%
2.80%
ARES LXII CLO LTD 0%
2.72%
Others
72.84%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Janus Henderson AA-A CLO ETF

سبتمبر

4

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 4 سبتمبر 2026

نصيب السهم

0.41 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.81%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-31.91%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام