66.30 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

MAGS was created on 2023-04-11 by Roundhill. The fund's investment portfolio concentrates primarily on theme equity. The ETF currently has 4688.95m in AUM and 11 holdings. MAGS is an actively managed fund that offers highly concentrated exposure to the largest and most liquid leading technology stocks. The fund invests primarily through swaps and forwards.
الشركة

Roundhill

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2023

قطاع الاستثمارات

Theme

الترقيم الدولي

US53656G4982

الموقع الإلكتروني

www.roundhillinvestments.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

66.48 US$

حجم التداول

3.35 مليون

الأصول المُدارة

3.58 مليار US$

سعر إغلاق اليوم السابق

66.62 US$

نسبة المصروفات

0.30٪

نسبة السعر إلى الأرباح

35.23

66.31 US$

نطاق تداول اليوم

66.61 US$

55.09 US$

نطاق 52 أسبوعًا

71.16 US$

استثمارات الصندوق

23
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bill 07/14/2026
54.26%
Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF
7.25%
ALPHABET INC SWAP GS
7.17%
AMAZON.COM INC SWAP
6.52%
ALPHABET INC-CL A SWAP
6.50%
NVIDIA CORP SWAP
6.03%
TESLA INC SWAP GS
5.93%
NVIDIA CORP SWAP
5.65%
APPLE INC SWAP
5.64%
Others
-4.95%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Roundhill Magnificent Seven ETF

ديسمبر

31

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 31 ديسمبر 2025

نصيب السهم

0.98 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.47%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

122.02%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام