Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
مُغلق
20.11 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
MBSD was created on 2014-09-03 by Northern Trust. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 88.19m in AUM and 467 holdings. MBSD tracks an index of agency-backed mortgage-backed securities that aims for 3.25-4.25 years of effective duration. The index uses a proprietary weighting scheme.
الشركة
Northern Trust
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2014
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US33939L7799
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
20.14 US$
حجم التداول
13.81 ألف
الأصول المُدارة
87.65 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
20.11 US$
نسبة المصروفات
0.20٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
20.11 US$
نطاق تداول اليوم
20.14 US$
20.11 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.06 US$
استثمارات الصندوق
485
مجموع الأصول المملوكة
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 7.0 10/23
3.09%
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 10/23
2.56%
CASH
2.45%
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4.0 10/24
2.15%
UMBS MORTPASS 2.5% 01/DEC/2033 CI PN# SB1970
1.92%
GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910
1.85%
UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769
1.44%
UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792
1.32%
UMBS MORTPASS 2.5% 01/FEB/2035 CI PN# FA5699
1.31%
Others
81.91%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
سبتمبر
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.18 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.89%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
1.52%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام