FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
MBSD
مُغلق
20.43 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
MBSD was created on 2014-09-03 by FlexShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 88.67m in AUM and 466 holdings. MBSD tracks an index of agency-backed mortgage-backed securities that aims for 3.25-4.25 years of effective duration. The index uses a proprietary weighting scheme.
الشركة
FlexShares
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2014
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US33939L7799
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
20.44 US$
حجم التداول
6.85 ألف
الأصول المُدارة
88.82 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
20.45 US$
نسبة المصروفات
0.20٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
20.43 US$
نطاق تداول اليوم
20.45 US$
20.34 US$
نطاق 52 أسبوعًا
21.06 US$
استثمارات الصندوق
484
مجموع الأصول المملوكة
CASH
2.60%
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 6.5 08/23
2.56%
TBA UMBS SINGLE FAMILY 30YR 4 8/20
2.17%
GNMA II MORTPASS 7.5% 20/SEP/2054 SF PN# MA9910
2.11%
UMBS MORTPASS 6.5% 01/JUN/2055 CL PN# SL2769
1.47%
UMBS MORTPASS 4% 01/AUG/2040 CT PN# FS7792
1.35%
UMBS MORTPASS 2% 01/SEP/2036 CI PN# MA4418
1.30%
GNMA I MORTPASS 3.5% 15/JUN/2046 SP PN# 785274
1.28%
UMBS MORTPASS 6.5% 01/APR/2056 CL PN# FA5228
1.28%
Others
83.88%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
يوليو
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 يوليو 2026
نصيب السهم
0.06 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.29%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-65.96%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام