20.64 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

MBSD was created on 2014-09-03 by FlexShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 93.29m in AUM and 464 holdings. MBSD tracks an index of agency-backed mortgage-backed securities that aims for 3.25-4.25 years of effective duration. The index uses a proprietary weighting scheme.
الشركة

FlexShares

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2014

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US33939L7799

الموقع الإلكتروني

www.flexshares.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

20.66 US$

حجم التداول

5.39 ألف

الأصول المُدارة

93.67 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

20.63 US$

نسبة المصروفات

0.20٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

20.62 US$

نطاق تداول اليوم

20.68 US$

20.42 US$

نطاق 52 أسبوعًا

21.06 US$

استثمارات الصندوق

466
مجموع الأصول المملوكة
Cash
14.37%
Federal National Mortgage Association 7%
3.41%
Federal National Mortgage Association 6.5%
3.19%
Federal National Mortgage Association 4%
1.88%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5%
1.24%
Federal National Mortgage Association 4%
1.14%
Federal National Mortgage Association 2.5%
1.14%
Federal National Mortgage Association 2%
1.11%
Government National Mortgage Association 3.5%
1.07%
Others
71.45%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

يونيو

5

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 5 يونيو 2026

نصيب السهم

0.18 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.86%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

38.88%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام