MBSF
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
مُغلق
25.70 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
MBSF was created on 2024-02-28 by Regan. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 217.94m in AUM and 352 holdings. MBSF seeks current income through an actively managed portfolio comprised of floating-rate residential mortgage-backed securities (RMBS) rated as investment grade.
الشركة
Regan
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2024
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US92046L3380
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.76 US$
حجم التداول
85.67 ألف
الأصول المُدارة
219.91 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.75 US$
نسبة المصروفات
0.49٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.76 US$
نطاق تداول اليوم
25.76 US$
24.94 US$
نطاق 52 أسبوعًا
28.56 US$
استثمارات الصندوق
394
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 0.125%
4.15%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.15733%
2.53%
Federal National Mortgage Association 4.22658%
2.38%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.17658%
2.04%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.15733%
1.92%
Federal National Mortgage Association 4.22658%
1.90%
Government National Mortgage Association 4.16712%
1.73%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.22658%
1.61%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.20733%
1.60%
Others
80.14%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Regan Floating Rate MBS ETF
مايو
29
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026
نصيب السهم
0.17 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.64%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-32.94%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام