MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
مُغلق
26.61 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
MBSX was created on 2025-05-01 by Regan. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. MBSX is actively managed to focus on investment grade US fixed rate mortgage-backed securities. The fund seeks to provide current income, allocating according to proprietary bottom-up analysis.
الشركة
Regan
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US00777X5207
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
29.06 US$
حجم التداول
20.51 ألف
الأصول المُدارة
16.60 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
26.52 US$
نسبة المصروفات
0.40٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
26.25 US$
نطاق تداول اليوم
29.06 US$
23.45 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.00 US$
استثمارات الصندوق
87
مجموع الأصول المملوكة
Cash Offset
38.68%
Government National Mortgage Association 1%
3.85%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5%
3.60%
Government National Mortgage Association 1.25%
3.03%
United States Treasury Bills 0%
3.01%
Government National Mortgage Association 1.75%
2.99%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.97%
Federal National Mortgage Association 2%
2.85%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
2.84%
Others
36.18%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Regan Fixed Rate MBS ETF
مايو
28
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 28 مايو 2026
نصيب السهم
0.09 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.35%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-29.67%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام