MBSX
Regan Fixed Rate MBS ETF
MBSX
مُغلق
26.60 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
MBSX was created on 2025-05-01 by Regan. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 19.91m in AUM and 88 holdings. MBSX is actively managed to focus on investment grade US fixed rate mortgage-backed securities. The fund seeks to provide current income, allocating according to proprietary bottom-up analysis.
الشركة
Regan
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US00777X5207
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
26.52 US$
حجم التداول
7.09 ألف
الأصول المُدارة
19.94 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
27.09 US$
نسبة المصروفات
0.40٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
26.52 US$
نطاق تداول اليوم
29.00 US$
23.45 US$
نطاق 52 أسبوعًا
35.00 US$
استثمارات الصندوق
103
مجموع الأصول المملوكة
Cash Offset
31.97%
First American Treasury Obligs X
5.72%
United States Treasury Notes 0.13%
4.94%
Government National Mortgage Association 1%
3.13%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 1%
3.07%
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.5%
2.96%
Government National Mortgage Association 1.75%
2.47%
Government National Mortgage Association 1.25%
2.46%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.42%
Others
40.86%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Regan Fixed Rate MBS ETF
يونيو
29
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 يونيو 2026
نصيب السهم
0.14 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.49%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
4.23%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام