27.51 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

NFRX was created on 2026-01-29 by Harrison Street. The fund's investment portfolio concentrates primarily on theme equity. NFRX is actively managed, targeting the infrastructure sector of the global equity market in seeking long-term capital appreciation and income. The fund combines fundamental analysis with macroeconomic factors in the selection process.
الشركة

Harrison Street

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2026

قطاع الاستثمارات

Theme

الترقيم الدولي

US9009347959

الموقع الإلكتروني

harrisonstlistedinfra.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

0.00 US$

حجم التداول

50.00

الأصول المُدارة

0.00 US$

سعر إغلاق اليوم السابق

26.78 US$

نسبة المصروفات

0.00٪

نسبة السعر إلى الأرباح

22.33

0.00 US$

نطاق تداول اليوم

0.00 US$

25.00 US$

نطاق 52 أسبوعًا

27.81 US$

استثمارات الصندوق

42
مجموع الأصول المملوكة
Union Pacific Corp
6.02%
National Grid PLC
4.82%
Williams Companies Inc
4.52%
Atmos Energy Corp
4.45%
CenterPoint Energy Inc
4.41%
Canadian National Railway Co
4.17%
NextEra Energy Inc
4.04%
Xcel Energy Inc
4.03%
Aena SME SA
3.90%
Others
59.64%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The 2023 ETF Series Trust Harrison Street Infrastructure Active ETF

يونيو

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 يونيو 2026

نصيب السهم

0.21 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.77%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

259.35%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام