25.84 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

NVII was created on 2025-05-28 by REX Shares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on information technology equity. NVII seeks to provide weekly distributions through a synthetic covered call strategy on Nvidia (NVDA), while also aiming for 105% to 150% of NVDAs daily share price performance. The actively managed fund uses both standardized exchange-traded and FLEX options, collateralized by US treasuries.
الشركة

REX Shares

فئة الأصول

Equity

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Information Technology

الترقيم الدولي

US7615623052

الموقع الإلكتروني

www.rexshares.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

26.10 US$

حجم التداول

217.70 ألف

الأصول المُدارة

101.63 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.97 US$

نسبة المصروفات

1.49٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.52 US$

نطاق تداول اليوم

26.10 US$

22.44 US$

نطاق 52 أسبوعًا

30.22 US$

استثمارات الصندوق

7
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
122.28%
Nvda 06/18/2026 235.74 C
8.25%
Cash Offset
2.35%
First American Government Obligs X
0.48%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
-0.07%
Nvda 06/12/2026 223.03 C
-1.11%
Nvda 06/18/2026 235.74 P
-32.19%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
REX NVDA Growth & Income ETF

يونيو

10

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 10 يونيو 2026

نصيب السهم

2.50 US$

عائد توزيعات الأرباح

10.03%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-21.35%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام