22.74 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

OACP was created on 2022-03-30 by Oneascent. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. OACP is an actively managed fund that provides exposure to debt securities of any maturity while applying special consideration to values-based and proprietary impact criteria.
الشركة

Oneascent

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2022

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US90470L5194

الموقع الإلكتروني

investments.oneascent.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

22.74 US$

حجم التداول

92.36 ألف

الأصول المُدارة

269.00 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

22.72 US$

نسبة المصروفات

0.74٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

22.74 US$

نطاق تداول اليوم

22.74 US$

22.43 US$

نطاق 52 أسبوعًا

23.27 US$

استثمارات الصندوق

277
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bonds 5%
5.54%
United States Treasury Notes 4%
3.86%
United States Treasury Notes 4.125%
1.96%
Federal National Mortgage Association 5.5%
1.57%
Us Dollars
1.53%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.37%
Topaz Solar Farms LLC 5.75%
1.04%
United States Treasury Notes 3.875%
0.98%
Patterson-UTI Energy Inc. 6.05%
0.93%
Others
81.22%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
OneAscent Core Plus Bond ETF

يونيو

2

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 2 يونيو 2026

نصيب السهم

0.16 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.71%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-29.51%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام