OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
مُغلق
22.41 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
OACP was created on 2022-03-30 by Oneascent. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 267.04m in AUM and 277 holdings. OACP is an actively managed fund that provides exposure to debt securities of any maturity while applying special consideration to values-based and proprietary impact criteria.
الشركة
Oneascent
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2022
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US90470L5194
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
22.39 US$
حجم التداول
35.07 ألف
الأصول المُدارة
267.63 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
22.46 US$
نسبة المصروفات
0.67٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
22.39 US$
نطاق تداول اليوم
22.43 US$
22.41 US$
نطاق 52 أسبوعًا
23.27 US$
استثمارات الصندوق
283
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bonds 5%
5.32%
United States Treasury Notes 4.125%
3.04%
Federal National Mortgage Association 5.5%
1.54%
Us Dollars
1.43%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.40%
United States Treasury Notes 1.25%
1.39%
Government National Mortgage Association 3.5%
1.14%
Topaz Solar Farms LLC 5.75%
1.03%
United States Treasury Notes 4.375%
1.00%
Others
82.71%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
OneAscent Core Plus Bond ETF
يوليو
6
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 6 يوليو 2026
نصيب السهم
0.24 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.07%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
5.52%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام