50.11 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

OBIL was created on 2022-11-15 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 318.36m in AUM and 2 holdings. OBIL is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 12-month US Treasury bill. The fund is designed for those specifically required to track the 12-month tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2022

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W4785

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

50.12 US$

حجم التداول

42.02 ألف

الأصول المُدارة

321.58 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

50.11 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

50.09 US$

نطاق تداول اليوم

50.13 US$

50.02 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.30 US$

استثمارات الصندوق

5
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
73.16%
United States Treasury Bills 0%
26.84%
US DOLLARS
0.00%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.00%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.00%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. US Treasury 12 Month Bill ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.30 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.59%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-32.51%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام