10.09 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

OOSP was created on 2024-04-09 by Obra. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 150.67m in AUM and 247 holdings. OOSP seeks to generate quarterly income, with a focus on principal preservation, utilizing a go-anywhere active approach to securitized products. Positions are selected based on fundamental, top-down analysis and bottom-up risk factors.
الشركة

Obra

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US84858T8484

الموقع الإلكتروني

etfpages.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

10.10 US$

حجم التداول

9.64 ألف

الأصول المُدارة

150.55 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

10.14 US$

نسبة المصروفات

0.91٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

10.10 US$

نطاق تداول اليوم

10.15 US$

10.05 US$

نطاق 52 أسبوعًا

10.27 US$

استثمارات الصندوق

246
مجموع الأصول المملوكة
NYC TRUST 2024-3ELV 7.49298%
1.17%
CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024 7.26488%
1.01%
RESEARCH-DRIVEN PAGAYA MOTOR ASSET TRUST 2026-R1 6.957%
1.00%
PAGAYA AI DEBT GRANTOR TRUST 2026-2 6.029%
0.99%
HILTON GRAND VACATIONS TRUST 2026-1 7.21%
0.93%
CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025- 6.6286%
0.89%
FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH 2024 6.22709%
0.84%
PAGAYA AI DEBT TRUST 2025-4 6.572%
0.83%
Vertical Bridge Llc 2016-1 5.602%
0.83%
Others
91.51%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Obra Opportunistic Structured Products ETF

مايو

29

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 29 مايو 2026

نصيب السهم

0.10 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.03%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-35.29%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام