PRIV
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
مُغلق
24.81 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
PRIV was created on 2025-02-26 by State Street . The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 835.76m in AUM and 344 holdings. PRIV is an actively managed ETF that broadly invests in a wide variety of debt securities with different maturities, including public and private credit, in addition to illiquid securities.
الشركة
State Street
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US78470P6227
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
24.81 US$
حجم التداول
6.94 ألف
الأصول المُدارة
837.35 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
24.81 US$
نسبة المصروفات
0.55٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
24.78 US$
نطاق تداول اليوم
24.82 US$
24.74 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.79 US$
استثمارات الصندوق
352
مجموع الأصول المملوكة
TREASURY NOTE 4.625 02/15/2035
5.85%
TREASURY BOND 4.75 08/15/2055
4.95%
TREASURY BOND 4.625 02/15/2055
4.33%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5 04/01/2055
2.75%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5.5 01/01/2055
2.53%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 12/01/2054
2.52%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5 09/01/2053
2.24%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5 09/01/2055
2.18%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5 11/01/2054
2.01%
Others
70.64%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
State Street IG Public & Private Credit ETF
يوليو
7
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 7 يوليو 2026
نصيب السهم
0.09 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.38%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-67.23%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام