24.98 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

PRSD was created on 2025-09-09 by SPDR. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. PRSD is designed to provide diversified, actively managed exposure to investment-grade USD denominated, public and private credit. The average portfolio duration is expected to be between 1-3 years. The fund has a contractual agreement with Apollo Global Securities to provide intra-day pricing on private credit holdings.
الشركة

SPDR

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US78470P5807

الموقع الإلكتروني

www.ssga.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.04 US$

حجم التداول

9.70 ألف

الأصول المُدارة

109.84 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.01 US$

نسبة المصروفات

0.45٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.01 US$

نطاق تداول اليوم

25.06 US$

24.92 US$

نطاق 52 أسبوعًا

25.26 US$

استثمارات الصندوق

154
مجموع الأصول المملوكة
TREASURY NOTE 3.75 12/31/2028
20.67%
TREASURY NOTE 3.625 08/15/2028
14.07%
STATE STREET INSTL US GOV CL G
4.47%
CROSS MORTGAGE TRUST CROSS_26-NQM3 5.125 03/25/2071
2.63%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 02/01/2041
2.44%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.5 05/01/2041
2.21%
RCKT MORTGAGE TRUST RCKT_26-CES2 4.762 02/25/2056
2.12%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 08/01/2040
2.06%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5 01/01/2041
1.67%
Others
47.66%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF

يونيو

4

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 4 يونيو 2026

نصيب السهم

0.27 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.08%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

65.37%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام