25.46 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

QTPI was created on 2024-12-19 by North Square. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. QTPI is actively managed, seeking to provide high current income and long-term capital appreciation with a focus on tax-advantaged qualified dividend income. The portfolio holds preferred securities, REITs, and other income focused securities.
الشركة

North Square

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US3014711085

الموقع الإلكتروني

northsquareinvest.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.62 US$

حجم التداول

4.07 ألف

الأصول المُدارة

77.08 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.55 US$

نسبة المصروفات

0.60٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.46 US$

نطاق تداول اليوم

25.62 US$

25.22 US$

نطاق 52 أسبوعًا

26.28 US$

استثمارات الصندوق

57
مجموع الأصول المملوكة
Us Dollars
3.19%
Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%
2.97%
Bank of America Corp. 6.625%
2.97%
Citigroup Inc. 7.625%
2.97%
JPMorgan Chase & Co. 6.875%
2.95%
Wells Fargo & Co. 7.625%
2.90%
BP Capital Markets PLC 6.45%
2.85%
U.S. Bancorp. 5.3%
2.83%
PNC Financial Services Group Inc. 6.25%
2.83%
Others
73.54%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF

يونيو

2

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 2 يونيو 2026

نصيب السهم

0.21 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.81%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-27.65%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام