RAAA
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
RAAA
مُغلق
25.11 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
RAAA was created on 2025-07-09 by Reckoner. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. RAAA is actively managed, investing in USD-denominated floating rate CLOs that are rated AAA or equivalent. The fund uses up to 50% leverage to seek higher income while focusing on credit quality and capital preservation.
الشركة
Reckoner
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US00777X4960
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.12 US$
حجم التداول
96.00
الأصول المُدارة
35.12 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.12 US$
نسبة المصروفات
0.30٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.10 US$
نطاق تداول اليوم
25.12 US$
24.78 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.20 US$
استثمارات الصندوق
61
مجموع الأصول المملوكة
GOLDENTREE LN MGM 20 LTD/LLC 5.01%
6.14%
Regatta 32 Funding Ltd. 5.15%
5.72%
SIXTH STREET CLO LTD 2021-20 5.07%
5.72%
OHA Credit Funding 3 LLC 5.05%
5.71%
NEUBERGER BRMN LN ADV 2024-59 5.04%
5.71%
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd. 5.03%
5.71%
MAGNETITE XLII LIMITED 5.12%
5.71%
ARES LXXVII CLO LTD 5.07%
5.71%
ORCHARD PARK CLO LTD 5.09%
5.70%
Others
48.17%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
يوليو
7
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 7 يوليو 2026
نصيب السهم
0.11 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.43%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-65.41%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام