RAAA
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
RAAA
مُغلق
25.02 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
RAAA was created on 2025-07-09 by Reckoner. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. RAAA is actively managed, investing in USD-denominated floating rate CLOs that are rated AAA or equivalent. The fund uses up to 50% leverage to seek higher income while focusing on credit quality and capital preservation.
الشركة
Reckoner
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2025
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US00777X4960
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.06 US$
حجم التداول
1.74 ألف
الأصول المُدارة
35.06 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.05 US$
نسبة المصروفات
0.30٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.06 US$
نطاق تداول اليوم
25.07 US$
24.78 US$
نطاق 52 أسبوعًا
25.20 US$
استثمارات الصندوق
60
مجموع الأصول المملوكة
GOLDENTREE LN MGM 20 LTD/LLC 4.96%
6.14%
SIXTH STREET CLO LTD 2021-20 5%
5.73%
OHA Credit Funding 3 LLC 5%
5.72%
AGL CLO 37 LTD 4.9%
5.72%
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd. 4.98%
5.72%
Ocp 2018-15 4.93%
5.72%
Regatta 32 Funding Ltd. 5.01%
5.72%
ORCHARD PARK CLO LTD 5.04%
5.71%
Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd/Apidos Loan Fund 2024-1 LLC 4.88%
5.71%
Others
48.11%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF
يونيو
4
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 4 يونيو 2026
نصيب السهم
0.31 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.24%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
45.05%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام