Northern Trust Ultra-Short Income ETF
RAVI
مُغلق
75.17 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
RAVI was created on 2012-10-09 by Northern Trust. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 1543.96m in AUM and 248 holdings. RAVI is an actively managed fund that invests in a short-term portfolio of investment grade public and private debt issued domestically and abroad.
الشركة
Northern Trust
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2012
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US33939L8862
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
75.15 US$
حجم التداول
742.14 ألف
الأصول المُدارة
1.54 مليار US$
سعر إغلاق اليوم السابق
75.15 US$
نسبة المصروفات
0.25٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
75.12 US$
نطاق تداول اليوم
75.19 US$
74.36 US$
نطاق 52 أسبوعًا
75.63 US$
استثمارات الصندوق
269
مجموع الأصول المملوكة
CASH
5.45%
WALT DISNEY CO/THE NOTES VARIABLE 14/MAR/2029 USD
2.44%
MERCK & CO INC NOTES VARIABLE 15/MAR/2029 USD 1000
1.73%
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE
1.52%
ABBOTT LABORATORIES NOTES VARIABLE 09/MAR/2029 USD
1.45%
AT&T INC CALLABLE NOTES FIXED 3.8% 15/FEB/2027 USD
1.44%
INGERSOLL RAND INC CALLABLE NOTES FIXED 5.197%
1.26%
ROYAL BANK OF CANADA CALLABLE MEDIUM TERM NOTE
1.25%
TRUIST BANK CALLABLE NOTES VARIABLE 27/JAN/2029
1.13%
Others
82.33%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Northern Trust Ultra-Short Income ETF
سبتمبر
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 سبتمبر 2026
نصيب السهم
0.78 US$
عائد توزيعات الأرباح
1.03%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-1.40%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام