49.96 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

RBIL was created on 2025-02-24 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 153.59m in AUM and 6 holdings. RBIL tracks an index that provides exposure to US Treasury inflation-protected securities with maturities from 1 to 13 months. The portfolio is equally weighted by sub-components based on maturities.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W2136

الموقع الإلكتروني

www.ustreasuryetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

49.96 US$

حجم التداول

10.86 ألف

الأصول المُدارة

153.47 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

49.97 US$

نسبة المصروفات

0.17٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

49.96 US$

نطاق تداول اليوم

49.97 US$

49.60 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.35 US$

استثمارات الصندوق

7
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Notes 0.13%
25.66%
United States Treasury Notes 0.13%
24.90%
United States Treasury Notes 0.38%
24.55%
United States Treasury Notes 0.38%
17.48%
United States Treasury Bonds 2.38%
7.38%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.02%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.00%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

يونيو

17

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 17 يونيو 2026

نصيب السهم

0.53 US$

عائد توزيعات الأرباح

1.07%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

32.91%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام