25.10 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

RJVI was created on 2025-10-02 by Raymond James. The fund's investment portfolio concentrates primarily on target outcome asset allocation. RJVI is an actively managed ETF seeking to maximize yield by investing in US companies at any level of their vertical capital structure, including corporate bonds, preferred and common stock. Positions are selected based on risk-adjusted yield.
الشركة

Raymond James

فئة الأصول

Asset Allocation

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Target Outcome

الترقيم الدولي

US14214M2787

الموقع الإلكتروني

www.rjetf.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

25.19 US$

حجم التداول

5.29 ألف

الأصول المُدارة

13.79 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

25.13 US$

نسبة المصروفات

0.51٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

25.15 US$

نطاق تداول اليوم

25.19 US$

24.82 US$

نطاق 52 أسبوعًا

25.68 US$

استثمارات الصندوق

80
مجموع الأصول المملوكة
U.S. Bank Money Market Deposit Account
2.55%
Diageo Capital PLC 3.88%
1.97%
Dollar General Corporation 5%
1.94%
Honeywell International Inc. 4.5%
1.93%
Apple Inc. 3.75%
1.93%
Union Pacific Corporation 5.6%
1.93%
Comcast Corporation 5.35%
1.90%
American Electric Power Co, Inc. 5.8%
1.51%
CMS Energy Corporation 4.75%
1.50%
Others
82.84%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
RJ Eagle Vertical Income ETF

يونيو

1

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يونيو 2026

نصيب السهم

0.16 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.64%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-38.27%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام