24.89 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

RTRE was created on 2024-06-03 by Rareview Funds. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. RTRE is actively managed, investing in a diversified portfolio of fixed income securities with varying maturities and credit quality. The fund has the flexibility to invest in foreign debt securities, including those from emerging markets.
الشركة

Rareview Funds

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US19423L4418

الموقع الإلكتروني

rareviewcapital.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

24.93 US$

حجم التداول

5.43 ألف

الأصول المُدارة

55.77 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

24.91 US$

نسبة المصروفات

0.70٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

24.89 US$

نطاق تداول اليوم

24.93 US$

24.51 US$

نطاق 52 أسبوعًا

25.79 US$

استثمارات الصندوق

166
مجموع الأصول المملوكة
Rareview Dynamic Fixed Income ETF
8.16%
Rareview Government Money Market ETF
4.30%
United States Treasury Notes 3.875%
4.16%
United States Treasury Notes 4.125%
3.12%
United States Treasury Notes 4.25%
3.00%
Vanguard Extended Duration Trs ETF
2.12%
United States Treasury Notes 3.875%
1.54%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
1.37%
Federal National Mortgage Association 3%
1.30%
Others
70.93%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Rareview Total Return Bond ETF

مايو

5

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 5 مايو 2026

نصيب السهم

0.17 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.70%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

11.60%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام