35.39 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

SDFI was created on 2024-06-10 by AB Funds. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 185.16m in AUM and 561 holdings. SDFI is an actively managed fund of US and foreign income-producing fixed income securities with various credit ratings and maturities. It aims to maintain a dollar-weighted average portfolio duration of less than three years.
الشركة

AB Funds

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2024

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US00039J8484

الموقع الإلكتروني

www.alliancebernstein.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

35.39 US$

حجم التداول

19.21 ألف

الأصول المُدارة

188.54 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

35.38 US$

نسبة المصروفات

0.30٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

35.39 US$

نطاق تداول اليوم

35.39 US$

35.00 US$

نطاق 52 أسبوعًا

36.15 US$

استثمارات الصندوق

590
مجموع الأصول المملوكة
Us 5yr Note (Cbt) Sep26 Xcbt 20260930
16.21%
United States Treasury Notes 4.125%
3.28%
United States Treasury Notes 2.125%
3.05%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
2.18%
Ss3br41 Cds Usd R F 5.00000 Is3br41 Ccpcdx
1.82%
United States Treasury Notes 3.875%
1.59%
United States Treasury Notes 4%
1.56%
2 Year Treasury Note Future Sept 26
1.33%
Bs3bes4 Cds Usd R V 03mevent Is3bet5 Ccpitraxx
1.26%
Others
67.72%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
AB Short Duration Income ETF

أغسطس

6

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 6 أغسطس 2026

نصيب السهم

0.26 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.73%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-35.01%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام