TrueShares Structured Outcome (September) ETF
SEPZ
مُغلق
45.13 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
SEPZ was created on 2020-08-31 by TrueShares. The fund's investment portfolio concentrates primarily on downside hedge alternatives. The ETF currently has 127.98m in AUM and 4 holdings. SEPZ aims for specific buffered losses on the S&P 500 over a specific holdings period with uncapped gains, subject to strategy costs. The actively managed fund holds options and collateral.
الشركة
TrueShares
فئة الأصول
Alternatives
تاريخ الإنشاء
2020
قطاع الاستثمارات
Downside Hedge
الترقيم الدولي
US2103227987
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
45.68 US$
حجم التداول
4.20 ألف
الأصول المُدارة
124.58 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
45.72 US$
نسبة المصروفات
0.79٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
45.68 US$
نطاق تداول اليوم
45.87 US$
39.71 US$
نطاق 52 أسبوعًا
46.18 US$
استثمارات الصندوق
16
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills
87.79%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
11.32%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
0.44%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
0.26%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
0.12%
State Street Instl US Govt MMkt Admin
0.08%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
0.08%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
0.06%
Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF Aug26
0.05%
Others
-0.20%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
ديسمبر
26
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 26 ديسمبر 2025
نصيب السهم
0.93 US$
عائد توزيعات الأرباح
2.03%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام