SMBS
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
مُغلق
25.03 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
SMBS was created on 2024-11-19 by Schwab. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 6462.82m in AUM and 4247 holdings. SMBS tracks a market value-weighted index of investment grade US mortgage-backed securities.
الشركة
Schwab
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2024
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US8085246150
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
25.05 US$
حجم التداول
357.98 ألف
الأصول المُدارة
6.51 مليار US$
سعر إغلاق اليوم السابق
25.10 US$
نسبة المصروفات
0.03٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
25.02 US$
نطاق تداول اليوم
25.07 US$
24.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
26.12 US$
استثمارات الصندوق
4273
مجموع الأصول المملوكة
Ssc Government Mm Gvmxx
1.51%
Government National Mortgage Association 5%
0.45%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%
0.34%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
0.28%
Federal National Mortgage Association 2%
0.27%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
0.26%
Government National Mortgage Association 5%
0.26%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
0.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
0.24%
Others
96.14%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
يوليو
8
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 8 يوليو 2026
نصيب السهم
0.11 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.43%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-66.10%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام