T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
TAGG
مُغلق
41.26 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
TAGG was created on 2021-09-28 by T. Rowe Price. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 2617.37m in AUM and 1856 holdings. TAGG is an actively-managed fund that holds a wide array of USD-denominated investment-grade bonds with broad maturities.
الشركة
T. Rowe Price
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2021
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US87283Q6026
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
41.21 US$
حجم التداول
248.36 ألف
الأصول المُدارة
2.61 مليار US$
سعر إغلاق اليوم السابق
41.25 US$
نسبة المصروفات
0.08٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
41.15 US$
نطاق تداول اليوم
41.38 US$
41.23 US$
نطاق 52 أسبوعًا
43.70 US$
استثمارات الصندوق
1889
مجموع الأصول المملوكة
T Rowe Price Resv Invt Fds
6.00%
S45209929 Cds Usd R F 1.00000 5745209929fee Ccpcdx
2.46%
S64324465 Cds Usd R F 1.00000 5564324465fee Ccpcdx
2.45%
United States Treasury Bonds 4.625%
1.84%
United States Treasury Notes 3.5%
1.73%
United States Treasury Notes 4%
1.56%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.39%
United States Treasury Bonds 4.5%
1.38%
United States Treasury Notes 4.25%
1.31%
Others
79.88%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
أغسطس
28
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 28 أغسطس 2026
نصيب السهم
0.32 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.78%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-29.79%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام