T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
TAGG
مُغلق
42.47 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
TAGG was created on 2021-09-28 by T. Rowe Price. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 1898.81m in AUM and 1632 holdings. TAGG is an actively-managed fund that holds a wide array of USD-denominated investment-grade bonds with broad maturities.
الشركة
T. Rowe Price
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2021
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US87283Q6026
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
42.51 US$
حجم التداول
101.57 ألف
الأصول المُدارة
1.94 مليار US$
سعر إغلاق اليوم السابق
42.48 US$
نسبة المصروفات
0.08٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
42.47 US$
نطاق تداول اليوم
42.61 US$
41.96 US$
نطاق 52 أسبوعًا
43.70 US$
استثمارات الصندوق
1662
مجموع الأصول المملوكة
T Rowe Price Resv Invt Fds
3.46%
S64324465 Cds Usd R F 1.00000 5564324465fee Ccpcdx
3.37%
S45209929 Cds Usd R F 1.00000 5745209929fee Ccpcdx
2.51%
United States Treasury Notes 3.5%
2.51%
United States Treasury Notes 4%
2.28%
United States Treasury Notes 3.875%
2.26%
United States Treasury Bonds 4.625%
2.07%
Us 5yr Note (Cbt) Sep26 Xcbt 20260930
2.02%
United States Treasury Bonds 4.5%
2.02%
Others
77.50%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF
مايو
28
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 28 مايو 2026
نصيب السهم
0.32 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.76%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-30.97%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام