49.87 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

TBIL was created on 2022-08-09 by F/m. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. The ETF currently has 7228.7m in AUM and 3 holdings. TBIL is a passively managed, single-bond fund that invests in the most recently issued, on-the-run, 3-month US Treasury Bill. The fund is designed for those specifically required to track the 3-month tenor on the yield curve.
الشركة

F/m

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2022

قطاع الاستثمارات

Investment Grade

الترقيم الدولي

US74933W4520

الموقع الإلكتروني

www.fminvest.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

49.85 US$

حجم التداول

2.14 مليون

الأصول المُدارة

7.21 مليار US$

سعر إغلاق اليوم السابق

49.86 US$

نسبة المصروفات

0.15٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

49.85 US$

نطاق تداول اليوم

49.87 US$

49.84 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.01 US$

استثمارات الصندوق

8
مجموع الأصول المملوكة
United States Treasury Bills 0%
27.55%
United States Treasury Bills 0%
20.81%
United States Treasury Bills 0%
19.95%
United States Treasury Bills 0%
17.58%
United States Treasury Bills 0%
14.10%
OTHER ASSETS AND LIABILITIES
0.19%
U.S. Bank Money Market Deposit Account
0.01%
US DOLLARS
-0.20%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
The RBB Fund, Inc. F/m US Treasury 3 Month Bill Fund

يونيو

30

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 30 يونيو 2026

نصيب السهم

0.44 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.88%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-2.51%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام