T. Rowe Price Total Return ETF
TOTR
مُغلق
40.11 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
TOTR was created on 2021-09-28 by T. Rowe Price. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. The ETF currently has 559.21m in AUM and 1070 holdings. TOTR is an actively managed fund that provides diversified exposure to US fixed income securities.
الشركة
T. Rowe Price
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2021
قطاع الاستثمارات
Broad Credit
الترقيم الدولي
US87283Q8006
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
40.24 US$
حجم التداول
1.16 ألف
الأصول المُدارة
565.29 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
40.17 US$
نسبة المصروفات
0.31٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
40.21 US$
نطاق تداول اليوم
40.24 US$
39.70 US$
نطاق 52 أسبوعًا
41.25 US$
استثمارات الصندوق
1244
مجموع الأصول المملوكة
2 Year Treasury Note Future Sept 26
6.77%
571216534 Cds Usd R F 1.00000 5571216534_fee Cdxtranche
5.33%
572439045 Cds Usd R F 1.00000 5572439045_fee Cdxtranche
5.13%
United States Treasury Bonds 4.125%
2.42%
S45209929 Cds Usd R F 1.00000 5745209929fee Ccpcdx
2.22%
United States Treasury Bonds 4.25%
1.81%
699896270 Trs Usd R V 12msofr 5699896270int Iboxxtrs
1.70%
United States Treasury Notes 4.375%
1.68%
United States Treasury Notes 4.125%
1.66%
Others
71.28%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
T. Rowe Price Total Return ETF
مايو
28
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 28 مايو 2026
نصيب السهم
0.34 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.84%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-35.41%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام