49.19 US$
مُغلق
-(-)

عند الإغلاق

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام

حول

TRBF was created on 2025-10-07 by Angel Oak. The fund's investment portfolio concentrates primarily on broad credit fixed income. TRBF is actively managed, while weighted towards mortgage-related securities, the fund invests across US dollar-denominated fixed income asset classes, including issuer types, credit quality, and duration. Security selection is based on a top-down analysis for value opportunities and bottom-up evaluation of individual issues.
الشركة

Angel Oak

فئة الأصول

Fixed Income

تاريخ الإنشاء

2025

قطاع الاستثمارات

Broad Credit

الترقيم الدولي

US03463K7292

الموقع الإلكتروني

angeloakcapital.com

الإحصائيات الرئيسية

سعر الافتتاح

49.54 US$

حجم التداول

2.44 ألف

الأصول المُدارة

29.64 مليون US$

سعر إغلاق اليوم السابق

49.45 US$

نسبة المصروفات

0.44٪

نسبة السعر إلى الأرباح

0.00

49.54 US$

نطاق تداول اليوم

49.56 US$

48.85 US$

نطاق 52 أسبوعًا

50.80 US$

استثمارات الصندوق

287
مجموع الأصول المملوكة
5 Year Treasury Note Future Sept 26
10.50%
WILLOW TREE CLO LLC 2024-1 5.88%
3.49%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.72%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
2.53%
Federal National Mortgage Association 2.5%
2.31%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
2.14%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2%
2.13%
United States Treasury Bonds 2.5%
2.06%
Federal National Mortgage Association 2.5%
1.91%
Others
70.21%

العائدات

الأداء
_
الفارق
_
Angel Oak Funds Trust Angel Oak Total Return ETF

يونيو

1

توزيعات الأرباح

تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يونيو 2026

نصيب السهم

0.38 US$

عائد توزيعات الأرباح

0.76%

نمو توزيعات الأرباح (سنوي)

-36.11%

رسم توضيحي لاستشارة المستشار المالي
احصل على إرشادات مالية احترافية

احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام