TRPA
Hartford AAA CLO ETF
TRPA
مُغلق
38.97 US$
مُغلق
-(-)
عند الإغلاق
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام
حول
TRPA was created on 2018-05-30 by Hartford. The fund's investment portfolio concentrates primarily on investment grade fixed income. TRPA is an actively managed fund that seeks to provide capital preservation and income by holding USD-denominated floating-rate CLOs rated AAA and of any maturity.
الشركة
Hartford
فئة الأصول
Fixed Income
تاريخ الإنشاء
2018
قطاع الاستثمارات
Investment Grade
الترقيم الدولي
US41653L6020
الموقع الإلكتروني
الإحصائيات الرئيسية
سعر الافتتاح
38.96 US$
حجم التداول
15.04 ألف
الأصول المُدارة
99.22 مليون US$
سعر إغلاق اليوم السابق
38.97 US$
نسبة المصروفات
0.24٪
نسبة السعر إلى الأرباح
0.00
38.93 US$
نطاق تداول اليوم
38.99 US$
38.44 US$
نطاق 52 أسبوعًا
39.27 US$
استثمارات الصندوق
126
مجموع الأصول المملوكة
ARES CLO Ltd - Ares XXVII CLO Ltd
3.51%
Benefit Street Partners CLO Ltd - Benefit Street Partners CLO XV Ltd
1.88%
Apidos CLO Ltd - Apidos Clo XL Ltd
1.88%
KKR Financial CLO Ltd - KKR CLO 52 Ltd
1.88%
Kings Park CLO Ltd
1.87%
AGL CLO 3 Ltd. - AGL CLO 3 LTD
1.87%
522 Funding CLO Ltd - 522 Funding CLO 2017-1 A Ltd
1.50%
RRX Ltd - RRX 7 Ltd
1.41%
Bain Capital Credit CLO, Limited - Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd
1.27%
Others
82.93%
العائدات
الأداء
_
الفارق
_
Hartford AAA CLO ETF
يونيو
1
توزيعات الأرباح
تاريخ الدفعة الأخيرة كان في 1 يونيو 2026
نصيب السهم
0.30 US$
عائد توزيعات الأرباح
0.78%
نمو توزيعات الأرباح (سنوي)
-35.53%
احصل على إرشادات مالية احترافية
احجز مكالمتك المجانية الأولى مع مستشار مالي عبر CUSP Wealth
*تطبق الشروط والأحكام